易方达新兴成长混合 (000404.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.6270元基金经理蔡荣成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率196.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.85% |
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易方达新兴成长混合(000404) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.79元 | 36.10亿 | 9.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.97亿 | 9.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.82元 | 33.90亿 | 8.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 34.84亿 | 8.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.61元 | 40.80亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.69元 | 47.61亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.80元 | 34.08亿 | 8.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 4.28元 | 38.15亿 | 8.92亿元 | -- |
