易方达新兴成长混合 (000404.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数12.77万 | 成立日期 | 2013-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值4.0660元基金经理蔡荣成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率254.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.52% |
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易方达新兴成长混合(000404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,048.45万元 | 1.20% | 341.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,251.71万元 | 1.20% | 875.29万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 3,084.05万元 | 1.50% | 514.01万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,169.38万元 | 1.50% | 1,028.23万元 | 0.25% |
