汇添富双利增强债券A (000406.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数9,890.00 | 成立日期 | 2013-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0735元基金经理邵佳民 、 丁云波管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率252.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双利增强债券C 、 汇添富双利增强债券D | ||||
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汇添富双利增强债券A(000406) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.118 元 | 3.91亿 | 4,611.90万元 | 10.08% | 10.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
