汇添富双利增强债券A (000406.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数9,890.00 | 成立日期 | 2013-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0735元基金经理邵佳民 、 丁云波管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率252.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双利增强债券C 、 汇添富双利增强债券D | ||||
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汇添富双利增强债券A(000406) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 8.85亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 7.58亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.33亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 17.13亿 | 16.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.23亿 | 25.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 40.85亿 | 38.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 45.02亿 | 42.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 38.44亿 | 36.57亿元 | -- |
