汇添富双利增强债券A (000406.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数9,890.00 | 成立日期 | 2013-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0735元基金经理邵佳民 、 丁云波管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率252.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双利增强债券C 、 汇添富双利增强债券D | ||||
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汇添富双利增强债券A(000406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0735元 | 1.5248元 |
| 2024-12-19 | 1.0722元 | 1.5235元 |
| 2024-12-18 | 1.0720元 | 1.5233元 |
| 2024-12-17 | 1.0715元 | 1.5228元 |
| 2024-12-16 | 1.0733元 | 1.5246元 |
| 2024-12-13 | 1.0753元 | 1.5266元 |
| 2024-12-12 | 1.0767元 | 1.5280元 |
| 2024-12-11 | 1.0751元 | 1.5264元 |
| 2024-12-10 | 1.0732元 | 1.5245元 |
| 2024-12-09 | 1.0679元 | 1.5192元 |
| 2024-12-06 | 1.0672元 | 1.5185元 |
| 2024-12-05 | 1.0655元 | 1.5168元 |
| 2024-12-04 | 1.0629元 | 1.5142元 |
| 2024-12-03 | 1.0625元 | 1.5138元 |
| 2024-12-02 | 1.0626元 | 1.5139元 |
| 2024-11-29 | 1.0591元 | 1.5104元 |
| 2024-11-28 | 1.0551元 | 1.5064元 |
| 2024-11-27 | 1.0553元 | 1.5066元 |
| 2024-11-26 | 1.0525元 | 1.5038元 |
| 2024-11-25 | 1.0522元 | 1.5035元 |
| 2024-11-22 | 1.0536元 | 1.5049元 |
| 2024-11-21 | 1.0582元 | 1.5095元 |
| 2024-11-20 | 1.0577元 | 1.5090元 |
| 2024-11-19 | 1.0557元 | 1.5070元 |
| 2024-11-18 | 1.0508元 | 1.5021元 |
| 2024-11-15 | 1.0544元 | 1.5057元 |
| 2024-11-14 | 1.0603元 | 1.5116元 |
| 2024-11-13 | 1.0660元 | 1.5173元 |
| 2024-11-12 | 1.0649元 | 1.5162元 |
| 2024-11-11 | 1.0695元 | 1.5208元 |
| 2024-11-08 | 1.0643元 | 1.5156元 |
| 2024-11-07 | 1.0645元 | 1.5158元 |
| 2024-11-06 | 1.0613元 | 1.5126元 |
| 2024-11-05 | 1.0615元 | 1.5128元 |
| 2024-11-04 | 1.0567元 | 1.5080元 |
| 2024-11-01 | 1.0540元 | 1.5053元 |
| 2024-10-31 | 1.0548元 | 1.5061元 |
| 2024-10-30 | 1.0551元 | 1.5064元 |
| 2024-10-29 | 1.0577元 | 1.5090元 |
| 2024-10-28 | 1.0594元 | 1.5107元 |
| 2024-10-25 | 1.0605元 | 1.5118元 |
| 2024-10-24 | 1.0596元 | 1.5109元 |
| 2024-10-23 | 1.0633元 | 1.5146元 |
| 2024-10-22 | 1.0642元 | 1.5155元 |
| 2024-10-21 | 1.0661元 | 1.5174元 |
| 2024-10-18 | 1.0629元 | 1.5142元 |
| 2024-10-17 | 1.0576元 | 1.5089元 |
| 2024-10-16 | 1.0567元 | 1.5080元 |
| 2024-10-15 | 1.0551元 | 1.5064元 |
| 2024-10-14 | 1.0563元 | 1.5076元 |
