汇添富双利增强债券A (000406.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0614元持有人户数9,890.00基金经理邵佳民 、 丁云波管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率252.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双利增强债券C 、 汇添富双利增强债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富双利增强债券A(000406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0614元 | 1.5127元 |
| 2024-09-27 | 1.0621元 | 1.5134元 |
| 2024-09-26 | 1.0642元 | 1.5155元 |
| 2024-09-25 | 1.0632元 | 1.5145元 |
| 2024-09-24 | 1.0611元 | 1.5124元 |
| 2024-09-23 | 1.0589元 | 1.5102元 |
| 2024-09-20 | 1.0583元 | 1.5096元 |
| 2024-09-19 | 1.0583元 | 1.5096元 |
| 2024-09-18 | 1.0580元 | 1.5093元 |
| 2024-09-13 | 1.0572元 | 1.5085元 |
| 2024-09-12 | 1.0563元 | 1.5076元 |
| 2024-09-11 | 1.0565元 | 1.5078元 |
| 2024-09-10 | 1.0569元 | 1.5082元 |
| 2024-09-09 | 1.0563元 | 1.5076元 |
| 2024-09-06 | 1.0570元 | 1.5083元 |
| 2024-09-05 | 1.0571元 | 1.5084元 |
| 2024-09-04 | 1.0563元 | 1.5076元 |
| 2024-09-03 | 1.0561元 | 1.5074元 |
| 2024-09-02 | 1.0557元 | 1.5070元 |
| 2024-08-30 | 1.0558元 | 1.5071元 |
| 2024-08-29 | 1.0560元 | 1.5073元 |
| 2024-08-28 | 1.0557元 | 1.5070元 |
| 2024-08-27 | 1.0561元 | 1.5074元 |
| 2024-08-26 | 1.0595元 | 1.5108元 |
| 2024-08-23 | 1.0612元 | 1.5125元 |
| 2024-08-22 | 1.0628元 | 1.5141元 |
| 2024-08-21 | 1.0627元 | 1.5140元 |
| 2024-08-20 | 1.0639元 | 1.5152元 |
| 2024-08-19 | 1.0643元 | 1.5156元 |
| 2024-08-16 | 1.0635元 | 1.5148元 |
| 2024-08-15 | 1.0637元 | 1.5150元 |
| 2024-08-14 | 1.0635元 | 1.5148元 |
| 2024-08-13 | 1.0613元 | 1.5126元 |
| 2024-08-12 | 1.0607元 | 1.5120元 |
| 2024-08-09 | 1.0643元 | 1.5156元 |
| 2024-08-08 | 1.0656元 | 1.5169元 |
| 2024-08-07 | 1.0675元 | 1.5188元 |
| 2024-08-06 | 1.0666元 | 1.5179元 |
| 2024-08-05 | 1.0680元 | 1.5193元 |
| 2024-08-02 | 1.0696元 | 1.5209元 |
| 2024-08-01 | 1.0696元 | 1.5209元 |
| 2024-07-31 | 1.0679元 | 1.5192元 |
| 2024-07-30 | 1.0673元 | 1.5186元 |
| 2024-07-29 | 1.0673元 | 1.5186元 |
| 2024-07-26 | 1.0660元 | 1.5173元 |
| 2024-07-25 | 1.0655元 | 1.5168元 |
| 2024-07-24 | 1.0665元 | 1.5178元 |
| 2024-07-23 | 1.0657元 | 1.5170元 |
| 2024-07-22 | 1.0658元 | 1.5171元 |
| 2024-07-19 | 1.0659元 | 1.5172元 |
