汇添富双利增强债券C (000407.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0450元基金经理邵佳民 、 丁云波管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双利增强债券A 、 汇添富双利增强债券D | ||||
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汇添富双利增强债券C(000407) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0450元 | 1.4963元 |
| 2024-07-25 | 1.0446元 | 1.4959元 |
| 2024-07-24 | 1.0456元 | 1.4969元 |
| 2024-07-23 | 1.0448元 | 1.4961元 |
| 2024-07-22 | 1.0450元 | 1.4963元 |
| 2024-07-19 | 1.0450元 | 1.4963元 |
| 2024-07-18 | 1.0445元 | 1.4958元 |
| 2024-07-17 | 1.0443元 | 1.4956元 |
| 2024-07-16 | 1.0456元 | 1.4969元 |
| 2024-07-15 | 1.0441元 | 1.4954元 |
| 2024-07-12 | 1.0432元 | 1.4945元 |
| 2024-07-11 | 1.0436元 | 1.4949元 |
| 2024-07-10 | 1.0426元 | 1.4939元 |
| 2024-07-09 | 1.0426元 | 1.4939元 |
| 2024-07-08 | 1.0403元 | 1.4916元 |
| 2024-07-05 | 1.0410元 | 1.4923元 |
| 2024-07-04 | 1.0416元 | 1.4929元 |
| 2024-07-03 | 1.0419元 | 1.4932元 |
| 2024-07-02 | 1.0417元 | 1.4930元 |
| 2024-07-01 | 1.0426元 | 1.4939元 |
| 2024-06-28 | 1.0410元 | 1.4923元 |
| 2024-06-27 | 1.0386元 | 1.4899元 |
| 2024-06-26 | 1.0386元 | 1.4899元 |
| 2024-06-25 | 1.0381元 | 1.4894元 |
| 2024-06-24 | 1.0385元 | 1.4898元 |
| 2024-06-21 | 1.0409元 | 1.4922元 |
| 2024-06-20 | 1.0411元 | 1.4924元 |
| 2024-06-19 | 1.0412元 | 1.4925元 |
| 2024-06-18 | 1.0408元 | 1.4921元 |
| 2024-06-17 | 1.0402元 | 1.4915元 |
| 2024-06-14 | 1.0411元 | 1.4924元 |
| 2024-06-13 | 1.0402元 | 1.4915元 |
| 2024-06-12 | 1.0416元 | 1.4929元 |
| 2024-06-11 | 1.0404元 | 1.4917元 |
| 2024-06-07 | 1.0431元 | 1.4944元 |
| 2024-06-06 | 1.0425元 | 1.4938元 |
| 2024-06-05 | 1.0413元 | 1.4926元 |
| 2024-06-04 | 1.0432元 | 1.4945元 |
| 2024-06-03 | 1.0403元 | 1.4916元 |
| 2024-05-31 | 1.0424元 | 1.4937元 |
| 2024-05-30 | 1.0426元 | 1.4939元 |
| 2024-05-29 | 1.0452元 | 1.4965元 |
| 2024-05-28 | 1.0447元 | 1.4960元 |
| 2024-05-27 | 1.0450元 | 1.4963元 |
| 2024-05-24 | 1.0413元 | 1.4926元 |
| 2024-05-23 | 1.0422元 | 1.4935元 |
| 2024-05-22 | 1.0437元 | 1.4950元 |
| 2024-05-21 | 1.0451元 | 1.4964元 |
| 2024-05-20 | 1.0473元 | 1.4986元 |
| 2024-05-17 | 1.0423元 | 1.4936元 |
