民生加银城镇化混合A (000408.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-12-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7790元基金经理柳世庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率283.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.43% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银城镇化混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银城镇化混合A(000408) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.03亿 | 90.12% |
| (其中) 股票 | 4.03亿 | 90.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,404.07万 | 9.84% |
| 3 | 其他资产 | 20.04万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.01亿 | 44.93% |
| 采矿业 | 8,764.32万 | 19.58% |
| 金融业 | 3,303.88万 | 7.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,868.16万 | 6.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,843.47万 | 6.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,163.50万 | 4.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 275.43万 | 0.62% |
| 批发和零售业 | 3.04万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.98万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.37万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,192.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
加载中......
