民生加银城镇化混合A (000408.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-12-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7790元基金经理柳世庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率283.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.43% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银城镇化混合C | ||||
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民生加银城镇化混合A(000408) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.88元 | 4.32亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.66亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.66元 | 4.15亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.39亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.78元 | 4.67亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.83元 | 4.89亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.77元 | 4.91亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.87元 | 5.81亿 | 3.12亿元 | -- |
