大摩添利18个月开放债券C (000416.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数522.00 | 成立日期 | 2014-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5951元基金经理陈言一 、 吴慧文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.56% |
| 相关基金: | 主从基金大摩添利18个月开放债券A | ||||
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大摩添利18个月开放债券C(000416) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.71亿 | 96.00% |
| (其中) 债券 | 6.71亿 | 96.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,787.74万 | 2.56% |
| 3 | 其他资产 | 1,012.15万 | 1.45% |
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