大摩添利18个月开放债券C
(000416.jj)摩根士丹利基金管理(中国)有限公司持有人户数522.00
成立日期2014-09-02
总资产规模
5,536.81万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.6059基金经理陈言一吴慧文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.60%
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大摩添利18个月开放债券C(000416) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
没有分红信息。
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。