大摩添利18个月开放债券C (000416.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数522.00 | 成立日期 | 2014-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5951元基金经理陈言一 、 吴慧文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.56% |
| 相关基金: | 主从基金大摩添利18个月开放债券A | ||||
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大摩添利18个月开放债券C(000416) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.55元 | 5,536.81万 | 3,575.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.56元 | 5,578.64万 | 3,575.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,458.15万 | 3,575.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.50元 | 5,367.34万 | 3,575.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,137.94万 | 4,806.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 7,089.39万 | 4,806.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 7,012.49万 | 4,806.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 6,901.95万 | 4,806.37万元 | -- |
