景顺长城成长之星股票A (000418.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值3.9620元基金经理周寒颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率344.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.84% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城成长之星股票C | ||||
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景顺长城成长之星股票A(000418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 3.9620元 | 3.9620元 |
| 2024-07-25 | 3.8990元 | 3.8990元 |
| 2024-07-24 | 3.9460元 | 3.9460元 |
| 2024-07-23 | 3.9710元 | 3.9710元 |
| 2024-07-22 | 4.0610元 | 4.0610元 |
| 2024-07-19 | 4.0600元 | 4.0600元 |
| 2024-07-18 | 4.0720元 | 4.0720元 |
| 2024-07-17 | 4.0420元 | 4.0420元 |
| 2024-07-16 | 4.0910元 | 4.0910元 |
| 2024-07-15 | 4.0510元 | 4.0510元 |
| 2024-07-12 | 4.0610元 | 4.0610元 |
| 2024-07-11 | 4.0800元 | 4.0800元 |
| 2024-07-10 | 4.0330元 | 4.0330元 |
| 2024-07-09 | 4.0570元 | 4.0570元 |
| 2024-07-08 | 4.0050元 | 4.0050元 |
| 2024-07-05 | 4.0340元 | 4.0340元 |
| 2024-07-04 | 4.0230元 | 4.0230元 |
| 2024-07-03 | 4.0100元 | 4.0100元 |
| 2024-07-02 | 4.0460元 | 4.0460元 |
| 2024-07-01 | 4.0870元 | 4.0870元 |
| 2024-06-28 | 4.0630元 | 4.0630元 |
| 2024-06-27 | 4.0130元 | 4.0130元 |
| 2024-06-26 | 4.0620元 | 4.0620元 |
| 2024-06-25 | 4.0440元 | 4.0440元 |
| 2024-06-24 | 4.0790元 | 4.0790元 |
| 2024-06-21 | 4.1080元 | 4.1080元 |
| 2024-06-20 | 4.1210元 | 4.1210元 |
| 2024-06-19 | 4.1290元 | 4.1290元 |
| 2024-06-18 | 4.1650元 | 4.1650元 |
| 2024-06-17 | 4.1420元 | 4.1420元 |
| 2024-06-14 | 4.1440元 | 4.1440元 |
| 2024-06-13 | 4.1450元 | 4.1450元 |
| 2024-06-12 | 4.1550元 | 4.1550元 |
| 2024-06-11 | 4.1460元 | 4.1460元 |
| 2024-06-07 | 4.1740元 | 4.1740元 |
| 2024-06-06 | 4.2040元 | 4.2040元 |
| 2024-06-05 | 4.1840元 | 4.1840元 |
| 2024-06-04 | 4.2190元 | 4.2190元 |
| 2024-06-03 | 4.1830元 | 4.1830元 |
| 2024-05-31 | 4.1620元 | 4.1620元 |
| 2024-05-30 | 4.1800元 | 4.1800元 |
| 2024-05-29 | 4.1960元 | 4.1960元 |
| 2024-05-28 | 4.1910元 | 4.1910元 |
| 2024-05-27 | 4.2280元 | 4.2280元 |
| 2024-05-24 | 4.1730元 | 4.1730元 |
| 2024-05-23 | 4.2000元 | 4.2000元 |
| 2024-05-22 | 4.2320元 | 4.2320元 |
| 2024-05-21 | 4.2570元 | 4.2570元 |
| 2024-05-20 | 4.2880元 | 4.2880元 |
| 2024-05-17 | 4.2550元 | 4.2550元 |
