景顺长城成长之星股票A (000418.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数21.02万 | 成立日期 | 2013-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值3.6820元基金经理周寒颖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率203.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.16% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城成长之星股票C | ||||
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景顺长城成长之星股票A(000418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 3.6820元 | 4.3120元 |
| 2024-12-24 | 3.6940元 | 4.3240元 |
| 2024-12-23 | 4.2790元 | 4.2790元 |
| 2024-12-20 | 4.2980元 | 4.2980元 |
| 2024-12-19 | 4.3150元 | 4.3150元 |
| 2024-12-18 | 4.3100元 | 4.3100元 |
| 2024-12-17 | 4.3010元 | 4.3010元 |
| 2024-12-16 | 4.2830元 | 4.2830元 |
| 2024-12-13 | 4.3220元 | 4.3220元 |
| 2024-12-12 | 4.4010元 | 4.4010元 |
| 2024-12-11 | 4.3680元 | 4.3680元 |
| 2024-12-10 | 4.3580元 | 4.3580元 |
| 2024-12-09 | 4.3310元 | 4.3310元 |
| 2024-12-06 | 4.3360元 | 4.3360元 |
| 2024-12-05 | 4.2780元 | 4.2780元 |
| 2024-12-04 | 4.3010元 | 4.3010元 |
| 2024-12-03 | 4.3190元 | 4.3190元 |
| 2024-12-02 | 4.3130元 | 4.3130元 |
| 2024-11-29 | 4.2690元 | 4.2690元 |
| 2024-11-28 | 4.2280元 | 4.2280元 |
| 2024-11-27 | 4.2730元 | 4.2730元 |
| 2024-11-26 | 4.2010元 | 4.2010元 |
| 2024-11-25 | 4.2110元 | 4.2110元 |
| 2024-11-22 | 4.2310元 | 4.2310元 |
| 2024-11-21 | 4.3470元 | 4.3470元 |
| 2024-11-20 | 4.3390元 | 4.3390元 |
| 2024-11-19 | 4.3250元 | 4.3250元 |
| 2024-11-18 | 4.2930元 | 4.2930元 |
| 2024-11-15 | 4.3250元 | 4.3250元 |
| 2024-11-14 | 4.3960元 | 4.3960元 |
| 2024-11-13 | 4.4690元 | 4.4690元 |
| 2024-11-12 | 4.4280元 | 4.4280元 |
| 2024-11-11 | 4.4560元 | 4.4560元 |
| 2024-11-08 | 4.4530元 | 4.4530元 |
| 2024-11-07 | 4.4920元 | 4.4920元 |
| 2024-11-06 | 4.4300元 | 4.4300元 |
| 2024-11-05 | 4.4700元 | 4.4700元 |
| 2024-11-04 | 4.3760元 | 4.3760元 |
| 2024-11-01 | 4.3350元 | 4.3350元 |
| 2024-10-31 | 4.3330元 | 4.3330元 |
| 2024-10-30 | 4.3720元 | 4.3720元 |
| 2024-10-29 | 4.3890元 | 4.3890元 |
| 2024-10-28 | 4.4250元 | 4.4250元 |
| 2024-10-25 | 4.4330元 | 4.4330元 |
| 2024-10-24 | 4.4130元 | 4.4130元 |
| 2024-10-23 | 4.4530元 | 4.4530元 |
| 2024-10-22 | 4.4660元 | 4.4660元 |
| 2024-10-21 | 4.4310元 | 4.4310元 |
| 2024-10-18 | 4.4010元 | 4.4010元 |
| 2024-10-17 | 4.2930元 | 4.2930元 |
