摩根核心成长股票A (000457.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2014-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7984元基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率149.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% |
| 相关基金: | 主从基金摩根核心成长股票C | ||||
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摩根核心成长股票A(000457) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.35亿 | 86.75% |
| (其中) 股票 | 6.35亿 | 86.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,080.09万 | 12.40% |
| 3 | 其他资产 | 625.07万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.51亿 | 75.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,086.47万 | 4.21% |
| 金融业 | 2,081.08万 | 2.84% |
| 建筑业 | 837.96万 | 1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 762.07万 | 1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 427.15万 | 0.58% |
| 采矿业 | 377.76万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 361.54万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 265.45万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 188.28万 | 0.26% |
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