摩根核心成长股票A (000457.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2014-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8461元基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率125.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% |
| 相关基金: | 主从基金摩根核心成长股票C | ||||
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摩根核心成长股票A(000457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8461元 | 2.1551元 |
| 2024-07-25 | 1.8260元 | 2.1350元 |
| 2024-07-24 | 1.8314元 | 2.1404元 |
| 2024-07-23 | 1.8568元 | 2.1658元 |
| 2024-07-22 | 1.9059元 | 2.2149元 |
| 2024-07-19 | 1.9101元 | 2.2191元 |
| 2024-07-18 | 1.9193元 | 2.2283元 |
| 2024-07-17 | 1.9184元 | 2.2274元 |
| 2024-07-16 | 1.9360元 | 2.2450元 |
| 2024-07-15 | 1.9057元 | 2.2147元 |
| 2024-07-12 | 1.9100元 | 2.2190元 |
| 2024-07-11 | 1.9131元 | 2.2221元 |
| 2024-07-10 | 1.8866元 | 2.1956元 |
| 2024-07-09 | 1.8780元 | 2.1870元 |
| 2024-07-08 | 1.8463元 | 2.1553元 |
| 2024-07-05 | 1.8571元 | 2.1661元 |
| 2024-07-04 | 1.8594元 | 2.1684元 |
| 2024-07-03 | 1.8686元 | 2.1776元 |
| 2024-07-02 | 1.8737元 | 2.1827元 |
| 2024-07-01 | 1.8914元 | 2.2004元 |
| 2024-06-28 | 1.8842元 | 2.1932元 |
| 2024-06-27 | 1.8823元 | 2.1913元 |
| 2024-06-26 | 1.8957元 | 2.2047元 |
| 2024-06-25 | 1.8751元 | 2.1841元 |
| 2024-06-24 | 1.8914元 | 2.2004元 |
| 2024-06-21 | 1.9116元 | 2.2206元 |
| 2024-06-20 | 1.9134元 | 2.2224元 |
| 2024-06-19 | 1.9368元 | 2.2458元 |
| 2024-06-18 | 1.9519元 | 2.2609元 |
| 2024-06-17 | 1.9422元 | 2.2512元 |
| 2024-06-14 | 1.9169元 | 2.2259元 |
| 2024-06-13 | 1.8947元 | 2.2037元 |
| 2024-06-12 | 1.9018元 | 2.2108元 |
| 2024-06-11 | 1.8970元 | 2.2060元 |
| 2024-06-07 | 1.8996元 | 2.2086元 |
| 2024-06-06 | 1.9274元 | 2.2364元 |
| 2024-06-05 | 1.9357元 | 2.2447元 |
| 2024-06-04 | 1.9493元 | 2.2583元 |
| 2024-06-03 | 1.9281元 | 2.2371元 |
| 2024-05-31 | 1.9054元 | 2.2144元 |
| 2024-05-30 | 1.9148元 | 2.2238元 |
| 2024-05-29 | 1.9109元 | 2.2199元 |
| 2024-05-28 | 1.9015元 | 2.2105元 |
| 2024-05-27 | 1.9248元 | 2.2338元 |
| 2024-05-24 | 1.9217元 | 2.2307元 |
| 2024-05-23 | 1.9509元 | 2.2599元 |
| 2024-05-22 | 1.9775元 | 2.2865元 |
| 2024-05-21 | 1.9612元 | 2.2702元 |
| 2024-05-20 | 1.9719元 | 2.2809元 |
| 2024-05-17 | 1.9708元 | 2.2798元 |
