摩根核心成长股票A (000457.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2014-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7984元基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率149.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% |
| 相关基金: | 主从基金摩根核心成长股票C | ||||
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摩根核心成长股票A(000457) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7984元 | 2.1074元 |
| 2024-08-29 | 1.7474元 | 2.0564元 |
| 2024-08-28 | 1.7278元 | 2.0368元 |
| 2024-08-27 | 1.7299元 | 2.0389元 |
| 2024-08-26 | 1.7536元 | 2.0626元 |
| 2024-08-23 | 1.7512元 | 2.0602元 |
| 2024-08-22 | 1.7568元 | 2.0658元 |
| 2024-08-21 | 1.7660元 | 2.0750元 |
| 2024-08-20 | 1.7633元 | 2.0723元 |
| 2024-08-19 | 1.7788元 | 2.0878元 |
| 2024-08-16 | 1.7867元 | 2.0957元 |
| 2024-08-15 | 1.7883元 | 2.0973元 |
| 2024-08-14 | 1.7777元 | 2.0867元 |
| 2024-08-13 | 1.7980元 | 2.1070元 |
| 2024-08-12 | 1.7888元 | 2.0978元 |
| 2024-08-09 | 1.7903元 | 2.0993元 |
| 2024-08-08 | 1.7937元 | 2.1027元 |
| 2024-08-07 | 1.7897元 | 2.0987元 |
| 2024-08-06 | 1.7966元 | 2.1056元 |
| 2024-08-05 | 1.7725元 | 2.0815元 |
| 2024-08-02 | 1.8158元 | 2.1248元 |
| 2024-08-01 | 1.8453元 | 2.1543元 |
| 2024-07-31 | 1.8684元 | 2.1774元 |
| 2024-07-30 | 1.8171元 | 2.1261元 |
| 2024-07-29 | 1.8294元 | 2.1384元 |
| 2024-07-26 | 1.8461元 | 2.1551元 |
| 2024-07-25 | 1.8260元 | 2.1350元 |
| 2024-07-24 | 1.8314元 | 2.1404元 |
| 2024-07-23 | 1.8568元 | 2.1658元 |
| 2024-07-22 | 1.9059元 | 2.2149元 |
| 2024-07-19 | 1.9101元 | 2.2191元 |
| 2024-07-18 | 1.9193元 | 2.2283元 |
| 2024-07-17 | 1.9184元 | 2.2274元 |
| 2024-07-16 | 1.9360元 | 2.2450元 |
| 2024-07-15 | 1.9057元 | 2.2147元 |
| 2024-07-12 | 1.9100元 | 2.2190元 |
| 2024-07-11 | 1.9131元 | 2.2221元 |
| 2024-07-10 | 1.8866元 | 2.1956元 |
| 2024-07-09 | 1.8780元 | 2.1870元 |
| 2024-07-08 | 1.8463元 | 2.1553元 |
| 2024-07-05 | 1.8571元 | 2.1661元 |
| 2024-07-04 | 1.8594元 | 2.1684元 |
| 2024-07-03 | 1.8686元 | 2.1776元 |
| 2024-07-02 | 1.8737元 | 2.1827元 |
| 2024-07-01 | 1.8914元 | 2.2004元 |
| 2024-06-28 | 1.8842元 | 2.1932元 |
| 2024-06-27 | 1.8823元 | 2.1913元 |
| 2024-06-26 | 1.8957元 | 2.2047元 |
| 2024-06-25 | 1.8751元 | 2.1841元 |
| 2024-06-24 | 1.8914元 | 2.2004元 |
