摩根核心成长股票A (000457.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2014-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7984元基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率149.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% |
| 相关基金: | 主从基金摩根核心成长股票C | ||||
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摩根核心成长股票A(000457) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.88元 | 6.86亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.93亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.88元 | 7.15亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.90亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.34元 | 8.97亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.40元 | 10.19亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.24元 | 9.54亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.23元 | 9.61亿 | 4.31亿元 | -- |
