英大领先回报 (000458.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9685元基金经理霍达管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率178.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% |
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英大领先回报(000458) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 6,772.83万 | 6,769.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,575.68万 | 7,223.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 8,419.92万 | 7,521.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,134.43万 | 7,628.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 9,993.94万 | 7,712.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.41元 | 1.50亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 1.81亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.38元 | 1.32亿 | 9,558.61万元 | -- |
