英大领先回报 (000458.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9301元基金经理霍达管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
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英大领先回报(000458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9301元 | 1.5901元 |
| 2024-08-29 | 0.9166元 | 1.5766元 |
| 2024-08-28 | 0.9090元 | 1.5690元 |
| 2024-08-27 | 0.9067元 | 1.5667元 |
| 2024-08-26 | 0.9127元 | 1.5727元 |
| 2024-08-23 | 0.9128元 | 1.5728元 |
| 2024-08-22 | 0.9117元 | 1.5717元 |
| 2024-08-21 | 0.9184元 | 1.5784元 |
| 2024-08-20 | 0.9289元 | 1.5889元 |
| 2024-08-19 | 0.9398元 | 1.5998元 |
| 2024-08-16 | 0.9478元 | 1.6078元 |
| 2024-08-15 | 0.9499元 | 1.6099元 |
| 2024-08-14 | 0.9431元 | 1.6031元 |
| 2024-08-13 | 0.9507元 | 1.6107元 |
| 2024-08-12 | 0.9455元 | 1.6055元 |
| 2024-08-09 | 0.9484元 | 1.6084元 |
| 2024-08-08 | 0.9504元 | 1.6104元 |
| 2024-08-07 | 0.9484元 | 1.6084元 |
| 2024-08-06 | 0.9540元 | 1.6140元 |
| 2024-08-05 | 0.9436元 | 1.6036元 |
| 2024-08-02 | 0.9646元 | 1.6246元 |
| 2024-08-01 | 0.9787元 | 1.6387元 |
| 2024-07-31 | 0.9841元 | 1.6441元 |
| 2024-07-30 | 0.9542元 | 1.6142元 |
| 2024-07-29 | 0.9562元 | 1.6162元 |
| 2024-07-26 | 0.9685元 | 1.6285元 |
| 2024-07-25 | 0.9621元 | 1.6221元 |
| 2024-07-24 | 0.9617元 | 1.6217元 |
| 2024-07-23 | 0.9742元 | 1.6342元 |
| 2024-07-22 | 1.0027元 | 1.6627元 |
| 2024-07-19 | 1.0059元 | 1.6659元 |
| 2024-07-18 | 0.9936元 | 1.6536元 |
| 2024-07-17 | 0.9968元 | 1.6568元 |
| 2024-07-16 | 1.0070元 | 1.6670元 |
| 2024-07-15 | 0.9945元 | 1.6545元 |
| 2024-07-12 | 0.9993元 | 1.6593元 |
| 2024-07-11 | 1.0041元 | 1.6641元 |
| 2024-07-10 | 0.9872元 | 1.6472元 |
| 2024-07-09 | 0.9845元 | 1.6445元 |
| 2024-07-08 | 0.9686元 | 1.6286元 |
| 2024-07-05 | 0.9764元 | 1.6364元 |
| 2024-07-04 | 0.9747元 | 1.6347元 |
| 2024-07-03 | 0.9854元 | 1.6454元 |
| 2024-07-02 | 0.9897元 | 1.6497元 |
| 2024-07-01 | 1.0038元 | 1.6638元 |
| 2024-06-28 | 1.0006元 | 1.6606元 |
| 2024-06-27 | 0.9968元 | 1.6568元 |
| 2024-06-26 | 1.0048元 | 1.6648元 |
| 2024-06-25 | 0.9885元 | 1.6485元 |
| 2024-06-24 | 1.0014元 | 1.6614元 |
