英大领先回报 (000458.jj)英大基金管理有限公司持有人户数1,834.00 | 成立日期 | 2014-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1262元基金经理霍达管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% |
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英大领先回报(000458) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1262元 | 1.7862元 |
| 2024-12-20 | 1.1322元 | 1.7922元 |
| 2024-12-19 | 1.1243元 | 1.7843元 |
| 2024-12-18 | 1.1117元 | 1.7717元 |
| 2024-12-17 | 1.0922元 | 1.7522元 |
| 2024-12-16 | 1.1022元 | 1.7622元 |
| 2024-12-13 | 1.1108元 | 1.7708元 |
| 2024-12-12 | 1.1225元 | 1.7825元 |
| 2024-12-11 | 1.1180元 | 1.7780元 |
| 2024-12-10 | 1.1058元 | 1.7658元 |
| 2024-12-09 | 1.0963元 | 1.7563元 |
| 2024-12-06 | 1.1039元 | 1.7639元 |
| 2024-12-05 | 1.0911元 | 1.7511元 |
| 2024-12-04 | 1.0879元 | 1.7479元 |
| 2024-12-03 | 1.0934元 | 1.7534元 |
| 2024-12-02 | 1.0979元 | 1.7579元 |
| 2024-11-29 | 1.0909元 | 1.7509元 |
| 2024-11-28 | 1.0742元 | 1.7342元 |
| 2024-11-27 | 1.0844元 | 1.7444元 |
| 2024-11-26 | 1.0614元 | 1.7214元 |
| 2024-11-25 | 1.0680元 | 1.7280元 |
| 2024-11-22 | 1.0709元 | 1.7309元 |
| 2024-11-21 | 1.1068元 | 1.7668元 |
| 2024-11-20 | 1.1110元 | 1.7710元 |
| 2024-11-19 | 1.1104元 | 1.7704元 |
| 2024-11-18 | 1.0867元 | 1.7467元 |
| 2024-11-15 | 1.1039元 | 1.7639元 |
| 2024-11-14 | 1.1323元 | 1.7923元 |
| 2024-11-13 | 1.1611元 | 1.8211元 |
| 2024-11-12 | 1.1622元 | 1.8222元 |
| 2024-11-11 | 1.1702元 | 1.8302元 |
| 2024-11-08 | 1.1480元 | 1.8080元 |
| 2024-11-07 | 1.1506元 | 1.8106元 |
| 2024-11-06 | 1.1278元 | 1.7878元 |
| 2024-11-05 | 1.1279元 | 1.7879元 |
| 2024-11-04 | 1.0996元 | 1.7596元 |
| 2024-11-01 | 1.0899元 | 1.7499元 |
| 2024-10-31 | 1.1065元 | 1.7665元 |
| 2024-10-30 | 1.0951元 | 1.7551元 |
| 2024-10-29 | 1.0937元 | 1.7537元 |
| 2024-10-28 | 1.1064元 | 1.7664元 |
| 2024-10-25 | 1.1045元 | 1.7645元 |
| 2024-10-24 | 1.0876元 | 1.7476元 |
| 2024-10-23 | 1.0990元 | 1.7590元 |
| 2024-10-22 | 1.0974元 | 1.7574元 |
| 2024-10-21 | 1.0936元 | 1.7536元 |
| 2024-10-18 | 1.0767元 | 1.7367元 |
| 2024-10-17 | 1.0326元 | 1.6926元 |
| 2024-10-16 | 1.0355元 | 1.6955元 |
| 2024-10-15 | 1.0470元 | 1.7070元 |
