景顺长城鑫月薪定期支付债券 (000465.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2014-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0530元基金经理赵天彤管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
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景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.49亿 | 98.39% |
| (其中) 债券 | 21.49亿 | 98.39% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,900.10万 | 0.87% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,605.88万 | 0.74% |
| 4 | 其他资产 | 1.85万 | 0.00% |
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