景顺长城鑫月薪定期支付债券 (000465.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0400元基金经理赵天彤管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
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景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 114.72万元 | 0.60% | 38.24万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 58.49万元 | 0.60% | 19.50万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 139.44万元 | 0.60% | 46.48万元 | 0.20% |
