景顺长城鑫月薪定期支付债券 (000465.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2014-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0530元基金经理赵天彤管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
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景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 15.74亿 | 15.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.53亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.81亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.80亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.84亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.90亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.96亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.98亿 | 1.99亿元 | -- |
