富国目标齐利一年期纯债债券 (000469.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1093元基金经理黄纪亮 、 张洋管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.75%异常提示: 该基金于2018-05-09基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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富国目标齐利一年期纯债债券(000469) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | -- | -- | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | -- | -- | 96.81万元 | 0.10% |
| 2023-08-22 | -- | -- | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | -- | -- | 48.36万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | -- | -- | 120.10万元 | 0.20% |
