富国目标齐利一年期纯债债券 (000469.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1093元基金经理黄纪亮 、 张洋管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.75%异常提示: 该基金于2018-05-09基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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富国目标齐利一年期纯债债券(000469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1093元 | 1.4993元 |
| 2024-07-25 | 1.1089元 | 1.4989元 |
| 2024-07-24 | 1.1085元 | 1.4985元 |
| 2024-07-23 | 1.1083元 | 1.4983元 |
| 2024-07-22 | 1.1079元 | 1.4979元 |
| 2024-07-19 | 1.1071元 | 1.4971元 |
| 2024-07-18 | 1.1069元 | 1.4969元 |
| 2024-07-17 | 1.1069元 | 1.4969元 |
| 2024-07-16 | 1.1067元 | 1.4967元 |
| 2024-07-15 | 1.1065元 | 1.4965元 |
| 2024-07-12 | 1.1061元 | 1.4961元 |
| 2024-07-11 | 1.1057元 | 1.4957元 |
| 2024-07-10 | 1.1053元 | 1.4953元 |
| 2024-07-09 | 1.1052元 | 1.4952元 |
| 2024-07-08 | 1.1048元 | 1.4948元 |
| 2024-07-05 | 1.1051元 | 1.4951元 |
| 2024-07-04 | 1.1052元 | 1.4952元 |
| 2024-07-03 | 1.1049元 | 1.4949元 |
| 2024-07-02 | 1.1045元 | 1.4945元 |
| 2024-07-01 | 1.1043元 | 1.4943元 |
| 2024-06-28 | 1.1044元 | 1.4944元 |
| 2024-06-27 | 1.1040元 | 1.4940元 |
| 2024-06-26 | 1.1037元 | 1.4937元 |
| 2024-06-25 | 1.1035元 | 1.4935元 |
| 2024-06-24 | 1.1034元 | 1.4934元 |
| 2024-06-21 | 1.1031元 | 1.4931元 |
| 2024-06-20 | 1.1031元 | 1.4931元 |
| 2024-06-19 | 1.1029元 | 1.4929元 |
| 2024-06-18 | 1.1028元 | 1.4928元 |
| 2024-06-17 | 1.1027元 | 1.4927元 |
| 2024-06-14 | 1.1024元 | 1.4924元 |
| 2024-06-13 | 1.1022元 | 1.4922元 |
| 2024-06-12 | 1.1020元 | 1.4920元 |
| 2024-06-11 | 1.1018元 | 1.4918元 |
| 2024-06-07 | 1.1014元 | 1.4914元 |
| 2024-06-06 | 1.1010元 | 1.4910元 |
| 2024-06-05 | 1.1006元 | 1.4906元 |
| 2024-06-04 | 1.1002元 | 1.4902元 |
| 2024-06-03 | 1.0999元 | 1.4899元 |
| 2024-05-31 | 1.0993元 | 1.4893元 |
| 2024-05-30 | 1.0993元 | 1.4893元 |
| 2024-05-29 | 1.0991元 | 1.4891元 |
| 2024-05-28 | 1.0986元 | 1.4886元 |
| 2024-05-27 | 1.0983元 | 1.4883元 |
| 2024-05-24 | 1.0979元 | 1.4879元 |
| 2024-05-23 | 1.0978元 | 1.4878元 |
| 2024-05-22 | 1.0972元 | 1.4872元 |
| 2024-05-21 | 1.0968元 | 1.4868元 |
| 2024-05-20 | 1.0967元 | 1.4867元 |
| 2024-05-17 | 1.0961元 | 1.4861元 |
