富国目标齐利一年期纯债债券 (000469.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1046元持有人户数2.26万基金经理黄纪亮 、 张洋管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62%异常提示: 该基金于2018-05-09基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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富国目标齐利一年期纯债债券(000469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1046元 | 1.4946元 |
| 2024-09-27 | 1.1090元 | 1.4990元 |
| 2024-09-26 | 1.1114元 | 1.5014元 |
| 2024-09-25 | 1.1114元 | 1.5014元 |
| 2024-09-24 | 1.1109元 | 1.5009元 |
| 2024-09-23 | 1.1110元 | 1.5010元 |
| 2024-09-20 | 1.1109元 | 1.5009元 |
| 2024-09-19 | 1.1111元 | 1.5011元 |
| 2024-09-18 | 1.1113元 | 1.5013元 |
| 2024-09-13 | 1.1106元 | 1.5006元 |
| 2024-09-12 | 1.1104元 | 1.5004元 |
| 2024-09-11 | 1.1102元 | 1.5002元 |
| 2024-09-10 | 1.1101元 | 1.5001元 |
| 2024-09-09 | 1.1101元 | 1.5001元 |
| 2024-09-06 | 1.1099元 | 1.4999元 |
| 2024-09-05 | 1.1099元 | 1.4999元 |
| 2024-09-04 | 1.1096元 | 1.4996元 |
| 2024-09-03 | 1.1093元 | 1.4993元 |
| 2024-09-02 | 1.1090元 | 1.4990元 |
| 2024-08-30 | 1.1082元 | 1.4982元 |
| 2024-08-29 | 1.1080元 | 1.4980元 |
| 2024-08-28 | 1.1076元 | 1.4976元 |
| 2024-08-27 | 1.1073元 | 1.4973元 |
| 2024-08-26 | 1.1086元 | 1.4986元 |
| 2024-08-23 | 1.1091元 | 1.4991元 |
| 2024-08-22 | 1.1094元 | 1.4994元 |
| 2024-08-21 | 1.1095元 | 1.4995元 |
| 2024-08-20 | 1.1100元 | 1.5000元 |
| 2024-08-19 | 1.1101元 | 1.5001元 |
| 2024-08-16 | 1.1099元 | 1.4999元 |
| 2024-08-15 | 1.1098元 | 1.4998元 |
| 2024-08-14 | 1.1098元 | 1.4998元 |
| 2024-08-13 | 1.1091元 | 1.4991元 |
| 2024-08-12 | 1.1089元 | 1.4989元 |
| 2024-08-09 | 1.1103元 | 1.5003元 |
| 2024-08-08 | 1.1109元 | 1.5009元 |
| 2024-08-07 | 1.1113元 | 1.5013元 |
| 2024-08-06 | 1.1111元 | 1.5011元 |
| 2024-08-05 | 1.1114元 | 1.5014元 |
| 2024-08-02 | 1.1110元 | 1.5010元 |
| 2024-08-01 | 1.1106元 | 1.5006元 |
| 2024-07-31 | 1.1102元 | 1.5002元 |
| 2024-07-30 | 1.1099元 | 1.4999元 |
| 2024-07-29 | 1.1097元 | 1.4997元 |
| 2024-07-26 | 1.1093元 | 1.4993元 |
| 2024-07-25 | 1.1089元 | 1.4989元 |
| 2024-07-24 | 1.1085元 | 1.4985元 |
| 2024-07-23 | 1.1083元 | 1.4983元 |
| 2024-07-22 | 1.1079元 | 1.4979元 |
| 2024-07-19 | 1.1071元 | 1.4971元 |
