富国目标齐利一年期纯债债券 (000469.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1093元基金经理黄纪亮 、 张洋管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.75%异常提示: 该基金于2018-05-09基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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富国目标齐利一年期纯债债券(000469) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 21.13亿 | 19.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.75亿 | 19.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 9.72亿 | 8.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.60亿 | 8.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 9.52亿 | 8.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 9.37亿 | 8.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 12.20亿 | 11.07亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 12.34亿 | 11.07亿元 | -- |
