长安产业精选混合A (000496.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9531元基金经理林忠晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.17倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金长安产业精选混合C | ||||
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长安产业精选混合A(000496) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 39.97万元 | 1.20% | 6.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 117.99万元 | 1.20% | 23.07万元 | 0.25% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 68.03万元 | 1.20% | 14.17万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 197.99万元 | 1.20% | 41.25万元 | 0.25% |
