长安产业精选混合A (000496.jj)长安基金管理有限公司持有人户数8,556.00 | 成立日期 | 2014-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0678元基金经理林忠晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.17倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金长安产业精选混合C | ||||
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长安产业精选混合A(000496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0678元 | 1.3078元 |
| 2024-12-19 | 1.0562元 | 1.2962元 |
| 2024-12-18 | 1.0472元 | 1.2872元 |
| 2024-12-17 | 1.0487元 | 1.2887元 |
| 2024-12-16 | 1.0507元 | 1.2907元 |
| 2024-12-13 | 1.0601元 | 1.3001元 |
| 2024-12-12 | 1.0734元 | 1.3134元 |
| 2024-12-11 | 1.0588元 | 1.2988元 |
| 2024-12-10 | 1.0423元 | 1.2823元 |
| 2024-12-09 | 1.0453元 | 1.2853元 |
| 2024-12-06 | 1.0529元 | 1.2929元 |
| 2024-12-05 | 1.0487元 | 1.2887元 |
| 2024-12-04 | 1.0458元 | 1.2858元 |
| 2024-12-03 | 1.0619元 | 1.3019元 |
| 2024-12-02 | 1.0694元 | 1.3094元 |
| 2024-11-29 | 1.0560元 | 1.2960元 |
| 2024-11-28 | 1.0416元 | 1.2816元 |
| 2024-11-27 | 1.0594元 | 1.2994元 |
| 2024-11-26 | 1.0388元 | 1.2788元 |
| 2024-11-25 | 1.0398元 | 1.2798元 |
| 2024-11-22 | 1.0457元 | 1.2857元 |
| 2024-11-21 | 1.0744元 | 1.3144元 |
| 2024-11-20 | 1.0806元 | 1.3206元 |
| 2024-11-19 | 1.0697元 | 1.3097元 |
| 2024-11-18 | 1.0496元 | 1.2896元 |
| 2024-11-15 | 1.0763元 | 1.3163元 |
| 2024-11-14 | 1.1040元 | 1.3440元 |
| 2024-11-13 | 1.1313元 | 1.3713元 |
| 2024-11-12 | 1.1253元 | 1.3653元 |
| 2024-11-11 | 1.1396元 | 1.3796元 |
| 2024-11-08 | 1.1182元 | 1.3582元 |
| 2024-11-07 | 1.1249元 | 1.3649元 |
| 2024-11-06 | 1.1240元 | 1.3640元 |
| 2024-11-05 | 1.1336元 | 1.3736元 |
| 2024-11-04 | 1.1128元 | 1.3528元 |
| 2024-11-01 | 1.0987元 | 1.3387元 |
| 2024-10-31 | 1.1108元 | 1.3508元 |
| 2024-10-30 | 1.1160元 | 1.3560元 |
| 2024-10-29 | 1.1159元 | 1.3559元 |
| 2024-10-28 | 1.1256元 | 1.3656元 |
| 2024-10-25 | 1.1311元 | 1.3711元 |
| 2024-10-24 | 1.1169元 | 1.3569元 |
| 2024-10-23 | 1.1241元 | 1.3641元 |
| 2024-10-22 | 1.1440元 | 1.3840元 |
| 2024-10-21 | 1.1311元 | 1.3711元 |
| 2024-10-18 | 1.1319元 | 1.3719元 |
| 2024-10-17 | 1.0863元 | 1.3263元 |
| 2024-10-16 | 1.0897元 | 1.3297元 |
| 2024-10-15 | 1.1083元 | 1.3483元 |
| 2024-10-14 | 1.1364元 | 1.3764元 |
