长安产业精选混合A (000496.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9995元基金经理林忠晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.27倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金长安产业精选混合C | ||||
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长安产业精选混合A(000496) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9995元 | 1.2395元 |
| 2024-07-25 | 0.9902元 | 1.2302元 |
| 2024-07-24 | 1.0049元 | 1.2449元 |
| 2024-07-23 | 1.0077元 | 1.2477元 |
| 2024-07-22 | 1.0300元 | 1.2700元 |
| 2024-07-19 | 1.0378元 | 1.2778元 |
| 2024-07-18 | 1.0438元 | 1.2838元 |
| 2024-07-17 | 1.0450元 | 1.2850元 |
| 2024-07-16 | 1.0721元 | 1.3121元 |
| 2024-07-15 | 1.0667元 | 1.3067元 |
| 2024-07-12 | 1.0703元 | 1.3103元 |
| 2024-07-11 | 1.0823元 | 1.3223元 |
| 2024-07-10 | 1.0762元 | 1.3162元 |
| 2024-07-09 | 1.0862元 | 1.3262元 |
| 2024-07-08 | 1.0574元 | 1.2974元 |
| 2024-07-05 | 1.0629元 | 1.3029元 |
| 2024-07-04 | 1.0551元 | 1.2951元 |
| 2024-07-03 | 1.0594元 | 1.2994元 |
| 2024-07-02 | 1.0688元 | 1.3088元 |
| 2024-07-01 | 1.0798元 | 1.3198元 |
| 2024-06-28 | 1.0655元 | 1.3055元 |
| 2024-06-27 | 1.0539元 | 1.2939元 |
| 2024-06-26 | 1.0692元 | 1.3092元 |
| 2024-06-25 | 1.0597元 | 1.2997元 |
| 2024-06-24 | 1.0784元 | 1.3184元 |
| 2024-06-21 | 1.0992元 | 1.3392元 |
| 2024-06-20 | 1.0995元 | 1.3395元 |
| 2024-06-19 | 1.1062元 | 1.3462元 |
| 2024-06-18 | 1.1103元 | 1.3503元 |
| 2024-06-17 | 1.1015元 | 1.3415元 |
| 2024-06-14 | 1.0961元 | 1.3361元 |
| 2024-06-13 | 1.0848元 | 1.3248元 |
| 2024-06-12 | 1.0878元 | 1.3278元 |
| 2024-06-11 | 1.0802元 | 1.3202元 |
| 2024-06-07 | 1.0826元 | 1.3226元 |
| 2024-06-06 | 1.0918元 | 1.3318元 |
| 2024-06-05 | 1.0848元 | 1.3248元 |
| 2024-06-04 | 1.0973元 | 1.3373元 |
| 2024-06-03 | 1.0870元 | 1.3270元 |
| 2024-05-31 | 1.0774元 | 1.3174元 |
| 2024-05-30 | 1.0805元 | 1.3205元 |
| 2024-05-29 | 1.0945元 | 1.3345元 |
| 2024-05-28 | 1.0916元 | 1.3316元 |
| 2024-05-27 | 1.1013元 | 1.3413元 |
| 2024-05-24 | 1.0886元 | 1.3286元 |
| 2024-05-23 | 1.0977元 | 1.3377元 |
| 2024-05-22 | 1.1105元 | 1.3505元 |
| 2024-05-21 | 1.1207元 | 1.3607元 |
| 2024-05-20 | 1.1241元 | 1.3641元 |
| 2024-05-17 | 1.1155元 | 1.3555元 |
