长安产业精选混合A (000496.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9531元基金经理林忠晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.17倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金长安产业精选混合C | ||||
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长安产业精选混合A(000496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9531元 | 1.1931元 |
| 2024-08-29 | 0.9462元 | 1.1862元 |
| 2024-08-28 | 0.9507元 | 1.1907元 |
| 2024-08-27 | 0.9537元 | 1.1937元 |
| 2024-08-26 | 0.9553元 | 1.1953元 |
| 2024-08-23 | 0.9587元 | 1.1987元 |
| 2024-08-22 | 0.9613元 | 1.2013元 |
| 2024-08-21 | 0.9616元 | 1.2016元 |
| 2024-08-20 | 0.9615元 | 1.2015元 |
| 2024-08-19 | 0.9687元 | 1.2087元 |
| 2024-08-16 | 0.9685元 | 1.2085元 |
| 2024-08-15 | 0.9609元 | 1.2009元 |
| 2024-08-14 | 0.9585元 | 1.1985元 |
| 2024-08-13 | 0.9688元 | 1.2088元 |
| 2024-08-12 | 0.9635元 | 1.2035元 |
| 2024-08-09 | 0.9615元 | 1.2015元 |
| 2024-08-08 | 0.9613元 | 1.2013元 |
| 2024-08-07 | 0.9624元 | 1.2024元 |
| 2024-08-06 | 0.9616元 | 1.2016元 |
| 2024-08-05 | 0.9557元 | 1.1957元 |
| 2024-08-02 | 0.9821元 | 1.2221元 |
| 2024-08-01 | 1.0036元 | 1.2436元 |
| 2024-07-31 | 1.0061元 | 1.2461元 |
| 2024-07-30 | 0.9917元 | 1.2317元 |
| 2024-07-29 | 0.9999元 | 1.2399元 |
| 2024-07-26 | 0.9995元 | 1.2395元 |
| 2024-07-25 | 0.9902元 | 1.2302元 |
| 2024-07-24 | 1.0049元 | 1.2449元 |
| 2024-07-23 | 1.0077元 | 1.2477元 |
| 2024-07-22 | 1.0300元 | 1.2700元 |
| 2024-07-19 | 1.0378元 | 1.2778元 |
| 2024-07-18 | 1.0438元 | 1.2838元 |
| 2024-07-17 | 1.0450元 | 1.2850元 |
| 2024-07-16 | 1.0721元 | 1.3121元 |
| 2024-07-15 | 1.0667元 | 1.3067元 |
| 2024-07-12 | 1.0703元 | 1.3103元 |
| 2024-07-11 | 1.0823元 | 1.3223元 |
| 2024-07-10 | 1.0762元 | 1.3162元 |
| 2024-07-09 | 1.0862元 | 1.3262元 |
| 2024-07-08 | 1.0574元 | 1.2974元 |
| 2024-07-05 | 1.0629元 | 1.3029元 |
| 2024-07-04 | 1.0551元 | 1.2951元 |
| 2024-07-03 | 1.0594元 | 1.2994元 |
| 2024-07-02 | 1.0688元 | 1.3088元 |
| 2024-07-01 | 1.0798元 | 1.3198元 |
| 2024-06-28 | 1.0655元 | 1.3055元 |
| 2024-06-27 | 1.0539元 | 1.2939元 |
| 2024-06-26 | 1.0692元 | 1.3092元 |
| 2024-06-25 | 1.0597元 | 1.2997元 |
| 2024-06-24 | 1.0784元 | 1.3184元 |
