长安产业精选混合A (000496.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9995元基金经理林忠晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.27倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金长安产业精选混合C | ||||
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长安产业精选混合A(000496) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,348.07万 | 2,203.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,524.15万 | 2,279.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 2,585.27万 | 2,362.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,871.20万 | 2,453.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 3,535.45万 | 2,538.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.48元 | 3,863.42万 | 2,603.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 4,000.61万 | 2,653.81万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.64元 | 4,444.01万 | 2,713.24万元 | -- |
