中信建投景和中短债A (000503.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1081元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景和中短债C | ||||
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中信建投景和中短债A(000503) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-02-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-24 | 2023-02-24 | 0.009 元 | 82.10万元 | 0.85% | 0.85% |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0.049 元 | 2,338.02万元 | 4.57% | 12.65% |
| 2021-12-02 | 2021-12-02 | 0.046 元 | 2,194.88万元 | 4.12% | |
| 2021-11-11 | 2021-11-11 | 0.046 元 | 2,194.88万元 | 3.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
