中信建投景和中短债A (000503.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1060元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景和中短债C | ||||
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中信建投景和中短债A(000503) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 9.18亿 | 8.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.28亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.75亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,116.56万 | 6,626.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 8,006.45万 | 7,529.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 8,479.48万 | 8,047.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 9,589.40万 | 9,122.33万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 9,532.92万 | 9,053.97万元 | -- |
