中信建投景和中短债A (000503.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1060元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景和中短债C | ||||
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中信建投景和中短债A(000503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1060元 | 1.4150元 |
| 2024-07-25 | 1.1056元 | 1.4146元 |
| 2024-07-24 | 1.1053元 | 1.4143元 |
| 2024-07-23 | 1.1053元 | 1.4143元 |
| 2024-07-22 | 1.1051元 | 1.4141元 |
| 2024-07-19 | 1.1047元 | 1.4137元 |
| 2024-07-18 | 1.1046元 | 1.4136元 |
| 2024-07-17 | 1.1046元 | 1.4136元 |
| 2024-07-16 | 1.1045元 | 1.4135元 |
| 2024-07-15 | 1.1045元 | 1.4135元 |
| 2024-07-12 | 1.1043元 | 1.4133元 |
| 2024-07-11 | 1.1041元 | 1.4131元 |
| 2024-07-10 | 1.1040元 | 1.4130元 |
| 2024-07-09 | 1.1040元 | 1.4130元 |
| 2024-07-08 | 1.1038元 | 1.4128元 |
| 2024-07-05 | 1.1038元 | 1.4128元 |
| 2024-07-04 | 1.1039元 | 1.4129元 |
| 2024-07-03 | 1.1039元 | 1.4129元 |
| 2024-07-02 | 1.1036元 | 1.4126元 |
| 2024-07-01 | 1.1034元 | 1.4124元 |
| 2024-06-28 | 1.1035元 | 1.4125元 |
| 2024-06-27 | 1.1033元 | 1.4123元 |
| 2024-06-26 | 1.1031元 | 1.4121元 |
| 2024-06-25 | 1.1031元 | 1.4121元 |
| 2024-06-24 | 1.1029元 | 1.4119元 |
| 2024-06-21 | 1.1027元 | 1.4117元 |
| 2024-06-20 | 1.1027元 | 1.4117元 |
| 2024-06-19 | 1.1026元 | 1.4116元 |
| 2024-06-18 | 1.1025元 | 1.4115元 |
| 2024-06-17 | 1.1025元 | 1.4115元 |
| 2024-06-14 | 1.1023元 | 1.4113元 |
| 2024-06-13 | 1.1023元 | 1.4113元 |
| 2024-06-12 | 1.1022元 | 1.4112元 |
| 2024-06-11 | 1.1022元 | 1.4112元 |
| 2024-06-07 | 1.1019元 | 1.4109元 |
| 2024-06-06 | 1.1020元 | 1.4110元 |
| 2024-06-05 | 1.1018元 | 1.4108元 |
| 2024-06-04 | 1.1016元 | 1.4106元 |
| 2024-06-03 | 1.1015元 | 1.4105元 |
| 2024-05-31 | 1.1013元 | 1.4103元 |
| 2024-05-30 | 1.1012元 | 1.4102元 |
| 2024-05-29 | 1.1012元 | 1.4102元 |
| 2024-05-28 | 1.1011元 | 1.4101元 |
| 2024-05-27 | 1.1010元 | 1.4100元 |
| 2024-05-24 | 1.1008元 | 1.4098元 |
| 2024-05-23 | 1.1007元 | 1.4097元 |
| 2024-05-22 | 1.1006元 | 1.4096元 |
| 2024-05-21 | 1.1004元 | 1.4094元 |
| 2024-05-20 | 1.1005元 | 1.4095元 |
| 2024-05-17 | 1.1003元 | 1.4093元 |
