中信建投景和中短债C (000504.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数4,271.00 | 成立日期 | 2014-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1199元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景和中短债A | ||||
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中信建投景和中短债C(000504) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 184.11万元 | 0.30% | 61.37万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 62.24万元 | 0.30% | 20.75万元 | 0.10% |
| 2023-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 32.37万元 | 0.30% | 10.79万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 173.84万元 | 0.30% | 57.95万元 | 0.10% |
