中信建投景和中短债C (000504.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1059元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景和中短债A | ||||
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中信建投景和中短债C(000504) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6.69亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.07亿 | 7.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1.05亿 | 9,680.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,470.22万 | 7,859.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1.03亿 | 9,678.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1.11亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1.27亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 9,195.99万 | 8,685.29万元 | -- |
