中信建投景和中短债C (000504.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1059元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景和中短债A | ||||
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中信建投景和中短债C(000504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1059元 | 1.3669元 |
| 2024-07-25 | 1.1056元 | 1.3666元 |
| 2024-07-24 | 1.1053元 | 1.3663元 |
| 2024-07-23 | 1.1053元 | 1.3663元 |
| 2024-07-22 | 1.1051元 | 1.3661元 |
| 2024-07-19 | 1.1047元 | 1.3657元 |
| 2024-07-18 | 1.1046元 | 1.3656元 |
| 2024-07-17 | 1.1046元 | 1.3656元 |
| 2024-07-16 | 1.1046元 | 1.3656元 |
| 2024-07-15 | 1.1046元 | 1.3656元 |
| 2024-07-12 | 1.1044元 | 1.3654元 |
| 2024-07-11 | 1.1043元 | 1.3653元 |
| 2024-07-10 | 1.1042元 | 1.3652元 |
| 2024-07-09 | 1.1041元 | 1.3651元 |
| 2024-07-08 | 1.1039元 | 1.3649元 |
| 2024-07-05 | 1.1040元 | 1.3650元 |
| 2024-07-04 | 1.1041元 | 1.3651元 |
| 2024-07-03 | 1.1041元 | 1.3651元 |
| 2024-07-02 | 1.1039元 | 1.3649元 |
| 2024-07-01 | 1.1037元 | 1.3647元 |
| 2024-06-28 | 1.1038元 | 1.3648元 |
| 2024-06-27 | 1.1036元 | 1.3646元 |
| 2024-06-26 | 1.1035元 | 1.3645元 |
| 2024-06-25 | 1.1034元 | 1.3644元 |
| 2024-06-24 | 1.1032元 | 1.3642元 |
| 2024-06-21 | 1.1030元 | 1.3640元 |
| 2024-06-20 | 1.1031元 | 1.3641元 |
| 2024-06-19 | 1.1030元 | 1.3640元 |
| 2024-06-18 | 1.1029元 | 1.3639元 |
| 2024-06-17 | 1.1029元 | 1.3639元 |
| 2024-06-14 | 1.1028元 | 1.3638元 |
| 2024-06-13 | 1.1027元 | 1.3637元 |
| 2024-06-12 | 1.1027元 | 1.3637元 |
| 2024-06-11 | 1.1027元 | 1.3637元 |
| 2024-06-07 | 1.1025元 | 1.3635元 |
| 2024-06-06 | 1.1025元 | 1.3635元 |
| 2024-06-05 | 1.1024元 | 1.3634元 |
| 2024-06-04 | 1.1022元 | 1.3632元 |
| 2024-06-03 | 1.1021元 | 1.3631元 |
| 2024-05-31 | 1.1019元 | 1.3629元 |
| 2024-05-30 | 1.1019元 | 1.3629元 |
| 2024-05-29 | 1.1018元 | 1.3628元 |
| 2024-05-28 | 1.1018元 | 1.3628元 |
| 2024-05-27 | 1.1017元 | 1.3627元 |
| 2024-05-24 | 1.1015元 | 1.3625元 |
| 2024-05-23 | 1.1014元 | 1.3624元 |
| 2024-05-22 | 1.1013元 | 1.3623元 |
| 2024-05-21 | 1.1012元 | 1.3622元 |
| 2024-05-20 | 1.1012元 | 1.3622元 |
| 2024-05-17 | 1.1011元 | 1.3621元 |
