中信建投景和中短债C (000504.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数4,271.00 | 成立日期 | 2014-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1101元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景和中短债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投景和中短债C(000504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1101元 | 1.3711元 |
| 2024-11-07 | 1.1100元 | 1.3710元 |
| 2024-11-06 | 1.1097元 | 1.3707元 |
| 2024-11-05 | 1.1098元 | 1.3708元 |
| 2024-11-04 | 1.1096元 | 1.3706元 |
| 2024-11-01 | 1.1093元 | 1.3703元 |
| 2024-10-31 | 1.1090元 | 1.3700元 |
| 2024-10-30 | 1.1089元 | 1.3699元 |
| 2024-10-29 | 1.1089元 | 1.3699元 |
| 2024-10-28 | 1.1089元 | 1.3699元 |
| 2024-10-25 | 1.1088元 | 1.3698元 |
| 2024-10-24 | 1.1089元 | 1.3699元 |
| 2024-10-23 | 1.1088元 | 1.3698元 |
| 2024-10-22 | 1.1090元 | 1.3700元 |
| 2024-10-21 | 1.1091元 | 1.3701元 |
| 2024-10-18 | 1.1089元 | 1.3699元 |
| 2024-10-17 | 1.1089元 | 1.3699元 |
| 2024-10-16 | 1.1087元 | 1.3697元 |
| 2024-10-15 | 1.1086元 | 1.3696元 |
| 2024-10-14 | 1.1084元 | 1.3694元 |
| 2024-10-11 | 1.1078元 | 1.3688元 |
| 2024-10-10 | 1.1073元 | 1.3683元 |
| 2024-10-09 | 1.1069元 | 1.3679元 |
| 2024-10-08 | 1.1077元 | 1.3687元 |
| 2024-09-30 | 1.1080元 | 1.3690元 |
| 2024-09-27 | 1.1086元 | 1.3696元 |
| 2024-09-26 | 1.1091元 | 1.3701元 |
| 2024-09-25 | 1.1091元 | 1.3701元 |
| 2024-09-24 | 1.1089元 | 1.3699元 |
| 2024-09-23 | 1.1089元 | 1.3699元 |
| 2024-09-20 | 1.1088元 | 1.3698元 |
| 2024-09-19 | 1.1088元 | 1.3698元 |
| 2024-09-18 | 1.1090元 | 1.3700元 |
| 2024-09-13 | 1.1088元 | 1.3698元 |
| 2024-09-12 | 1.1086元 | 1.3696元 |
| 2024-09-11 | 1.1086元 | 1.3696元 |
| 2024-09-10 | 1.1085元 | 1.3695元 |
| 2024-09-09 | 1.1085元 | 1.3695元 |
| 2024-09-06 | 1.1083元 | 1.3693元 |
| 2024-09-05 | 1.1083元 | 1.3693元 |
| 2024-09-04 | 1.1082元 | 1.3692元 |
| 2024-09-03 | 1.1081元 | 1.3691元 |
| 2024-09-02 | 1.1080元 | 1.3690元 |
| 2024-08-30 | 1.1077元 | 1.3687元 |
| 2024-08-29 | 1.1076元 | 1.3686元 |
| 2024-08-28 | 1.1076元 | 1.3686元 |
| 2024-08-27 | 1.1075元 | 1.3685元 |
| 2024-08-26 | 1.1078元 | 1.3688元 |
| 2024-08-23 | 1.1078元 | 1.3688元 |
| 2024-08-22 | 1.1078元 | 1.3688元 |
