中信建投景和中短债C (000504.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数4,271.00 | 成立日期 | 2014-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1196元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景和中短债A | ||||
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中信建投景和中短债C(000504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1196元 | 1.3806元 |
| 2024-12-24 | 1.1199元 | 1.3809元 |
| 2024-12-23 | 1.1199元 | 1.3809元 |
| 2024-12-20 | 1.1196元 | 1.3806元 |
| 2024-12-19 | 1.1193元 | 1.3803元 |
| 2024-12-18 | 1.1191元 | 1.3801元 |
| 2024-12-17 | 1.1193元 | 1.3803元 |
| 2024-12-16 | 1.1196元 | 1.3806元 |
| 2024-12-13 | 1.1184元 | 1.3794元 |
| 2024-12-12 | 1.1173元 | 1.3783元 |
| 2024-12-11 | 1.1172元 | 1.3782元 |
| 2024-12-10 | 1.1169元 | 1.3779元 |
| 2024-12-09 | 1.1152元 | 1.3762元 |
| 2024-12-06 | 1.1143元 | 1.3753元 |
| 2024-12-05 | 1.1145元 | 1.3755元 |
| 2024-12-04 | 1.1144元 | 1.3754元 |
| 2024-12-03 | 1.1137元 | 1.3747元 |
| 2024-12-02 | 1.1136元 | 1.3746元 |
| 2024-11-29 | 1.1123元 | 1.3733元 |
| 2024-11-28 | 1.1118元 | 1.3728元 |
| 2024-11-27 | 1.1114元 | 1.3724元 |
| 2024-11-26 | 1.1114元 | 1.3724元 |
| 2024-11-25 | 1.1113元 | 1.3723元 |
| 2024-11-22 | 1.1111元 | 1.3721元 |
| 2024-11-21 | 1.1111元 | 1.3721元 |
| 2024-11-20 | 1.1110元 | 1.3720元 |
| 2024-11-19 | 1.1110元 | 1.3720元 |
| 2024-11-18 | 1.1109元 | 1.3719元 |
| 2024-11-15 | 1.1109元 | 1.3719元 |
| 2024-11-14 | 1.1108元 | 1.3718元 |
| 2024-11-13 | 1.1107元 | 1.3717元 |
| 2024-11-12 | 1.1111元 | 1.3721元 |
| 2024-11-11 | 1.1106元 | 1.3716元 |
| 2024-11-08 | 1.1101元 | 1.3711元 |
| 2024-11-07 | 1.1100元 | 1.3710元 |
| 2024-11-06 | 1.1097元 | 1.3707元 |
| 2024-11-05 | 1.1098元 | 1.3708元 |
| 2024-11-04 | 1.1096元 | 1.3706元 |
| 2024-11-01 | 1.1093元 | 1.3703元 |
| 2024-10-31 | 1.1090元 | 1.3700元 |
| 2024-10-30 | 1.1089元 | 1.3699元 |
| 2024-10-29 | 1.1089元 | 1.3699元 |
| 2024-10-28 | 1.1089元 | 1.3699元 |
| 2024-10-25 | 1.1088元 | 1.3698元 |
| 2024-10-24 | 1.1089元 | 1.3699元 |
| 2024-10-23 | 1.1088元 | 1.3698元 |
| 2024-10-22 | 1.1090元 | 1.3700元 |
| 2024-10-21 | 1.1091元 | 1.3701元 |
| 2024-10-18 | 1.1089元 | 1.3699元 |
| 2024-10-17 | 1.1089元 | 1.3699元 |
