富国高端制造行业股票A/B (000513.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.5880元基金经理毕天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率132.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.87% |
| 相关基金: | 主从基金富国高端制造行业股票C | ||||
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富国高端制造行业股票A/B(000513) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.07亿 | 91.58% |
| (其中) 股票 | 5.07亿 | 91.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,648.62万 | 8.40% |
| 3 | 其他资产 | 14.90万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.58亿 | 82.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,005.26万 | 3.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,553.52万 | 2.81% |
| 采矿业 | 1,160.02万 | 2.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117.99万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.82万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.65万 | 0.01% |
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