富国高端制造行业股票A/B (000513.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.5880元基金经理毕天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率132.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.87% |
| 相关基金: | 主从基金富国高端制造行业股票C | ||||
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富国高端制造行业股票A/B(000513) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.73元 | 5.49亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.73亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.90元 | 6.24亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.38亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.27元 | 7.88亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.19元 | 7.40亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.92元 | 6.86亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.92元 | 7.01亿 | 2.40亿元 | -- |
