富国高端制造行业股票A/B (000513.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.5880元基金经理毕天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率132.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.87% |
| 相关基金: | 主从基金富国高端制造行业股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国高端制造行业股票A/B(000513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2024-07-25 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2024-07-24 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2024-07-23 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2024-07-22 | 2.7140元 | 2.7140元 |
| 2024-07-19 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2024-07-18 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2024-07-17 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2024-07-16 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2024-07-15 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2024-07-12 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2024-07-11 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2024-07-10 | 2.6820元 | 2.6820元 |
| 2024-07-09 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2024-07-08 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2024-07-05 | 2.6800元 | 2.6800元 |
| 2024-07-04 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2024-07-03 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2024-07-02 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2024-07-01 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2024-06-28 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2024-06-27 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2024-06-26 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2024-06-25 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2024-06-24 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2024-06-21 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2024-06-20 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2024-06-19 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2024-06-18 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2024-06-17 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2024-06-14 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2024-06-13 | 2.8410元 | 2.8410元 |
| 2024-06-12 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2024-06-11 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2024-06-07 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2024-06-06 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2024-06-05 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2024-06-04 | 2.9240元 | 2.9240元 |
| 2024-06-03 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2024-05-31 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2024-05-30 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2024-05-29 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2024-05-28 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2024-05-27 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2024-05-24 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2024-05-23 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2024-05-22 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2024-05-21 | 2.9690元 | 2.9690元 |
| 2024-05-20 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2024-05-17 | 2.9720元 | 2.9720元 |
