摩根民生需求股票A (000524.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2014-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7711元基金经理杨景喻管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率548.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.99% |
| 相关基金: | 主从基金摩根民生需求股票C | ||||
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摩根民生需求股票A(000524) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,261.43万 | 86.22% |
| (其中) 股票 | 9,261.43万 | 86.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 913.00 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 913.00 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,474.44万 | 13.73% |
| 4 | 其他资产 | 5.50万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,674.20万 | 62.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,770.41万 | 16.48% |
| 金融业 | 668.36万 | 6.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 96.79万 | 0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.58万 | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.09万 | 0.01% |
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