摩根民生需求股票A (000524.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数6,436.00 | 成立日期 | 2014-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.8003元基金经理杨景喻管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率548.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% |
| 相关基金: | 主从基金摩根民生需求股票C | ||||
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摩根民生需求股票A(000524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.8003元 | 2.2393元 |
| 2024-12-25 | 1.7906元 | 2.2296元 |
| 2024-12-24 | 1.7933元 | 2.2323元 |
| 2024-12-23 | 1.7755元 | 2.2145元 |
| 2024-12-20 | 1.7809元 | 2.2199元 |
| 2024-12-19 | 1.7749元 | 2.2139元 |
| 2024-12-18 | 1.7645元 | 2.2035元 |
| 2024-12-17 | 1.7550元 | 2.1940元 |
| 2024-12-16 | 1.7672元 | 2.2062元 |
| 2024-12-13 | 1.7851元 | 2.2241元 |
| 2024-12-12 | 1.8203元 | 2.2593元 |
| 2024-12-11 | 1.8059元 | 2.2449元 |
| 2024-12-10 | 1.8065元 | 2.2455元 |
| 2024-12-09 | 1.8023元 | 2.2413元 |
| 2024-12-06 | 1.8052元 | 2.2442元 |
| 2024-12-05 | 1.7762元 | 2.2152元 |
| 2024-12-04 | 1.7662元 | 2.2052元 |
| 2024-12-03 | 1.7893元 | 2.2283元 |
| 2024-12-02 | 1.7990元 | 2.2380元 |
| 2024-11-29 | 1.7767元 | 2.2157元 |
| 2024-11-28 | 1.7527元 | 2.1917元 |
| 2024-11-27 | 1.7746元 | 2.2136元 |
| 2024-11-26 | 1.7310元 | 2.1700元 |
| 2024-11-25 | 1.7411元 | 2.1801元 |
| 2024-11-22 | 1.7517元 | 2.1907元 |
| 2024-11-21 | 1.8026元 | 2.2416元 |
| 2024-11-20 | 1.8062元 | 2.2452元 |
| 2024-11-19 | 1.7991元 | 2.2381元 |
| 2024-11-18 | 1.7710元 | 2.2100元 |
| 2024-11-15 | 1.8090元 | 2.2480元 |
| 2024-11-14 | 1.8522元 | 2.2912元 |
| 2024-11-13 | 1.8934元 | 2.3324元 |
| 2024-11-12 | 1.8640元 | 2.3030元 |
| 2024-11-11 | 1.8746元 | 2.3136元 |
| 2024-11-08 | 1.8439元 | 2.2829元 |
| 2024-11-07 | 1.8573元 | 2.2963元 |
| 2024-11-06 | 1.8291元 | 2.2681元 |
| 2024-11-05 | 1.8398元 | 2.2788元 |
| 2024-11-04 | 1.8029元 | 2.2419元 |
| 2024-11-01 | 1.7738元 | 2.2128元 |
| 2024-10-31 | 1.8033元 | 2.2423元 |
| 2024-10-30 | 1.8218元 | 2.2608元 |
| 2024-10-29 | 1.8259元 | 2.2649元 |
| 2024-10-28 | 1.8468元 | 2.2858元 |
| 2024-10-25 | 1.8490元 | 2.2880元 |
| 2024-10-24 | 1.8425元 | 2.2815元 |
| 2024-10-23 | 1.8571元 | 2.2961元 |
| 2024-10-22 | 1.8833元 | 2.3223元 |
| 2024-10-21 | 1.8825元 | 2.3215元 |
| 2024-10-18 | 1.8654元 | 2.3044元 |
