摩根民生需求股票A (000524.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2014-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6748元基金经理杨景喻管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率548.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% |
| 相关基金: | 主从基金摩根民生需求股票C | ||||
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摩根民生需求股票A(000524) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6748元 | 2.1138元 |
| 2024-08-29 | 1.6662元 | 2.1052元 |
| 2024-08-28 | 1.6935元 | 2.1325元 |
| 2024-08-27 | 1.6957元 | 2.1347元 |
| 2024-08-26 | 1.7018元 | 2.1408元 |
| 2024-08-23 | 1.7126元 | 2.1516元 |
| 2024-08-22 | 1.7268元 | 2.1658元 |
| 2024-08-21 | 1.7175元 | 2.1565元 |
| 2024-08-20 | 1.7151元 | 2.1541元 |
| 2024-08-19 | 1.7205元 | 2.1595元 |
| 2024-08-16 | 1.7140元 | 2.1530元 |
| 2024-08-15 | 1.7053元 | 2.1443元 |
| 2024-08-14 | 1.6978元 | 2.1368元 |
| 2024-08-13 | 1.6998元 | 2.1388元 |
| 2024-08-12 | 1.6899元 | 2.1289元 |
| 2024-08-09 | 1.6938元 | 2.1328元 |
| 2024-08-08 | 1.6955元 | 2.1345元 |
| 2024-08-07 | 1.6957元 | 2.1347元 |
| 2024-08-06 | 1.6917元 | 2.1307元 |
| 2024-08-05 | 1.6843元 | 2.1233元 |
| 2024-08-02 | 1.7385元 | 2.1775元 |
| 2024-08-01 | 1.7742元 | 2.2132元 |
| 2024-07-31 | 1.7737元 | 2.2127元 |
| 2024-07-30 | 1.7655元 | 2.2045元 |
| 2024-07-29 | 1.7821元 | 2.2211元 |
| 2024-07-26 | 1.7711元 | 2.2101元 |
| 2024-07-25 | 1.7716元 | 2.2106元 |
| 2024-07-24 | 1.8045元 | 2.2435元 |
| 2024-07-23 | 1.8030元 | 2.2420元 |
| 2024-07-22 | 1.8328元 | 2.2718元 |
| 2024-07-19 | 1.8338元 | 2.2728元 |
| 2024-07-18 | 1.8437元 | 2.2827元 |
| 2024-07-17 | 1.8507元 | 2.2897元 |
| 2024-07-16 | 1.9048元 | 2.3438元 |
| 2024-07-15 | 1.8785元 | 2.3175元 |
| 2024-07-12 | 1.8790元 | 2.3180元 |
| 2024-07-11 | 1.8997元 | 2.3387元 |
| 2024-07-10 | 1.8955元 | 2.3345元 |
| 2024-07-09 | 1.8904元 | 2.3294元 |
| 2024-07-08 | 1.8366元 | 2.2756元 |
| 2024-07-05 | 1.8180元 | 2.2570元 |
| 2024-07-04 | 1.8253元 | 2.2643元 |
| 2024-07-03 | 1.8208元 | 2.2598元 |
| 2024-07-02 | 1.8323元 | 2.2713元 |
| 2024-07-01 | 1.8390元 | 2.2780元 |
| 2024-06-28 | 1.8265元 | 2.2655元 |
| 2024-06-27 | 1.8035元 | 2.2425元 |
| 2024-06-26 | 1.8154元 | 2.2544元 |
| 2024-06-25 | 1.8006元 | 2.2396元 |
| 2024-06-24 | 1.8290元 | 2.2680元 |
