摩根民生需求股票A (000524.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2014-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7711元基金经理杨景喻管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率548.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.99% |
| 相关基金: | 主从基金摩根民生需求股票C | ||||
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摩根民生需求股票A(000524) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.83元 | 1.07亿 | 5,838.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.07亿 | 5,889.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.86元 | 1.10亿 | 5,893.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.17亿 | 5,929.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.32元 | 1.38亿 | 5,946.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.32元 | 1.38亿 | 5,970.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.19元 | 1.32亿 | 6,002.34万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.35元 | 1.46亿 | 6,181.96万元 | -- |
