南方新优享灵活配置混合A (000527.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.2693元持有人户数67.24万基金经理章晖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率443.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.84% |
| 相关基金: | 主从基金南方新优享灵活配置混合C | ||||
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南方新优享灵活配置混合A(000527) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,164.48万元 | 1.50% | 360.75万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,259.41万元 | 1.50% | 876.57万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,022.74万元 | 1.50% | 503.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,396.46万元 | 1.50% | 1,232.74万元 | 0.25% |
