南方新优享灵活配置混合A (000527.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数67.24万 | 成立日期 | 2014-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.1031元基金经理章晖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率443.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.04% |
| 相关基金: | 主从基金南方新优享灵活配置混合C | ||||
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南方新优享灵活配置混合A(000527) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.27元 | 30.67亿 | 9.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.17元 | 30.44亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.61亿 | 11.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.91元 | 33.82亿 | 11.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 35.91亿 | 11.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.28元 | 38.04亿 | 11.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.40元 | 38.93亿 | 11.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.45元 | 40.65亿 | 11.80亿元 | -- |
