南方新优享灵活配置混合A (000527.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数67.24万 | 成立日期 | 2014-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.1031元基金经理章晖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率443.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.04% |
| 相关基金: | 主从基金南方新优享灵活配置混合C | ||||
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南方新优享灵活配置混合A(000527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.1031元 | 3.1031元 |
| 2024-12-19 | 3.1030元 | 3.1030元 |
| 2024-12-18 | 3.0962元 | 3.0962元 |
| 2024-12-17 | 3.0863元 | 3.0863元 |
| 2024-12-16 | 3.0944元 | 3.0944元 |
| 2024-12-13 | 3.1224元 | 3.1224元 |
| 2024-12-12 | 3.1643元 | 3.1643元 |
| 2024-12-11 | 3.1431元 | 3.1431元 |
| 2024-12-10 | 3.1246元 | 3.1246元 |
| 2024-12-09 | 3.1250元 | 3.1250元 |
| 2024-12-06 | 3.1224元 | 3.1224元 |
| 2024-12-05 | 3.0877元 | 3.0877元 |
| 2024-12-04 | 3.1013元 | 3.1013元 |
| 2024-12-03 | 3.1264元 | 3.1264元 |
| 2024-12-02 | 3.1312元 | 3.1312元 |
| 2024-11-29 | 3.1081元 | 3.1081元 |
| 2024-11-28 | 3.0651元 | 3.0651元 |
| 2024-11-27 | 3.0922元 | 3.0922元 |
| 2024-11-26 | 3.0368元 | 3.0368元 |
| 2024-11-25 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2024-11-22 | 3.0618元 | 3.0618元 |
| 2024-11-21 | 3.1481元 | 3.1481元 |
| 2024-11-20 | 3.1412元 | 3.1412元 |
| 2024-11-19 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2024-11-18 | 3.0667元 | 3.0667元 |
| 2024-11-15 | 3.1021元 | 3.1021元 |
| 2024-11-14 | 3.1630元 | 3.1630元 |
| 2024-11-13 | 3.2233元 | 3.2233元 |
| 2024-11-12 | 3.2119元 | 3.2119元 |
| 2024-11-11 | 3.2378元 | 3.2378元 |
| 2024-11-08 | 3.2073元 | 3.2073元 |
| 2024-11-07 | 3.2161元 | 3.2161元 |
| 2024-11-06 | 3.1775元 | 3.1775元 |
| 2024-11-05 | 3.2048元 | 3.2048元 |
| 2024-11-04 | 3.1500元 | 3.1500元 |
| 2024-11-01 | 3.1073元 | 3.1073元 |
| 2024-10-31 | 3.1262元 | 3.1262元 |
| 2024-10-30 | 3.1521元 | 3.1521元 |
| 2024-10-29 | 3.1743元 | 3.1743元 |
| 2024-10-28 | 3.2042元 | 3.2042元 |
| 2024-10-25 | 3.2200元 | 3.2200元 |
| 2024-10-24 | 3.2180元 | 3.2180元 |
| 2024-10-23 | 3.2385元 | 3.2385元 |
| 2024-10-22 | 3.2537元 | 3.2537元 |
| 2024-10-21 | 3.2246元 | 3.2246元 |
| 2024-10-18 | 3.2217元 | 3.2217元 |
| 2024-10-17 | 3.1289元 | 3.1289元 |
| 2024-10-16 | 3.1375元 | 3.1375元 |
| 2024-10-15 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2024-10-14 | 3.2451元 | 3.2451元 |
