南方新优享灵活配置混合A (000527.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9020元基金经理章晖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率443.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% |
| 相关基金: | 主从基金南方新优享灵活配置混合C | ||||
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南方新优享灵活配置混合A(000527) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2024-08-29 | 2.8945元 | 2.8945元 |
| 2024-08-28 | 2.8811元 | 2.8811元 |
| 2024-08-27 | 2.8809元 | 2.8809元 |
| 2024-08-26 | 2.9038元 | 2.9038元 |
| 2024-08-23 | 2.9093元 | 2.9093元 |
| 2024-08-22 | 2.9010元 | 2.9010元 |
| 2024-08-21 | 2.8932元 | 2.8932元 |
| 2024-08-20 | 2.8947元 | 2.8947元 |
| 2024-08-19 | 2.9174元 | 2.9174元 |
| 2024-08-16 | 2.9041元 | 2.9041元 |
| 2024-08-15 | 2.8944元 | 2.8944元 |
| 2024-08-14 | 2.8903元 | 2.8903元 |
| 2024-08-13 | 2.9162元 | 2.9162元 |
| 2024-08-12 | 2.9042元 | 2.9042元 |
| 2024-08-09 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2024-08-08 | 2.8986元 | 2.8986元 |
| 2024-08-07 | 2.9096元 | 2.9096元 |
| 2024-08-06 | 2.8967元 | 2.8967元 |
| 2024-08-05 | 2.8877元 | 2.8877元 |
| 2024-08-02 | 2.9604元 | 2.9604元 |
| 2024-08-01 | 2.9984元 | 2.9984元 |
| 2024-07-31 | 3.0045元 | 3.0045元 |
| 2024-07-30 | 2.9416元 | 2.9416元 |
| 2024-07-29 | 2.9707元 | 2.9707元 |
| 2024-07-26 | 2.9713元 | 2.9713元 |
| 2024-07-25 | 2.9409元 | 2.9409元 |
| 2024-07-24 | 2.9747元 | 2.9747元 |
| 2024-07-23 | 3.0009元 | 3.0009元 |
| 2024-07-22 | 3.0788元 | 3.0788元 |
| 2024-07-19 | 3.0939元 | 3.0939元 |
| 2024-07-18 | 3.1172元 | 3.1172元 |
| 2024-07-17 | 3.1073元 | 3.1073元 |
| 2024-07-16 | 3.1703元 | 3.1703元 |
| 2024-07-15 | 3.1713元 | 3.1713元 |
| 2024-07-12 | 3.1765元 | 3.1765元 |
| 2024-07-11 | 3.1899元 | 3.1899元 |
| 2024-07-10 | 3.1656元 | 3.1656元 |
| 2024-07-09 | 3.1898元 | 3.1898元 |
| 2024-07-08 | 3.1268元 | 3.1268元 |
| 2024-07-05 | 3.1383元 | 3.1383元 |
| 2024-07-04 | 3.1283元 | 3.1283元 |
| 2024-07-03 | 3.1370元 | 3.1370元 |
| 2024-07-02 | 3.1727元 | 3.1727元 |
| 2024-07-01 | 3.2135元 | 3.2135元 |
| 2024-06-28 | 3.1697元 | 3.1697元 |
| 2024-06-27 | 3.1376元 | 3.1376元 |
| 2024-06-26 | 3.1748元 | 3.1748元 |
| 2024-06-25 | 3.1580元 | 3.1580元 |
| 2024-06-24 | 3.1736元 | 3.1736元 |
